Asistente de Tesorería

Over de functie

We zoeken een Asistente de Tesorería voor ons financiële team bij YOMAR, een bedrijf in de massaconsumptie. De functie richt zich op het beheren van dagelijkse kasstromen, bankafstemmingen en het ondersteunen van betalingsprocessen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijks registreren en controleren van bankmutaties.
• Uitvoeren van bankafstemmingen en opvolgen van verschillen.
• Invoeren van betalingen in bankplatformen en bewaken van de uitvoering.
• Downloaden, archiveren en verzenden van betalingsbewijzen naar interne afdelingen en leveranciers.
• Registreren van treasury‑operaties en boekhoudkundige journaalposten in het ERP‑systeem.
• Beheren van onkostenvergoedingen, reiskosten en terugbetalingen.
• Uitgeven en controleren van nota’s en toepassen van geannuleerde documenten.
• Bijhouden van fysieke en digitale archieven van treasury‑documentatie.
• Coördineren van de ontvangst van leveranciersafschriften.
• Ondersteunen bij de opstelling en controle van de cash‑flow.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Accounting/Financiën (bachelor of gelijkwaardig).
• Minimaal 3 jaar relevante ervaring in treasury of vergelijkbare functie.
• Analytisch, georganiseerd en nauwkeurig.
• Sterke verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.
• Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden.

Vereiste vaardigheden

• Excel op gemiddeld niveau (bij voorkeur gevorderd).
• Ervaring met ERP‑systemen en bankplatformen.
• Kennis van bankafstemmingen en cash‑flow beheer.

Wat wij bieden

• In dienst op de payroll met alle wettelijke voordelen.
• Prettige werkomgeving.
• Professionele ontwikkelingskansen.
• Continue training.