Tesorera

Over de functie

VITA IN Gestión Inmobiliaria zoekt een ervaren Tesorera die de financiële stroom van bouw- en vastgoedprojecten beheert. Je bent verantwoordelijk voor tijdige betalingen, cash‑flow monitoring en nauwkeurige financiële rapportage.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijks en wekelijks cash‑flow overzicht opstellen en bijwerken voor de organisatie en projecten.
• Betalingsschema’s voor leveranciers, onderaannemers, personeel en financiële instellingen beheren.
• Valorisaties, voorschotten, inhoudingen en ondersteunende documenten controleren vóór betaling.
• Betalingen uitvoeren via bankplatformen, autorisaties en beschikbare saldi verifiëren.
• Dagelijkse bankafstemmingen uitvoeren en rekeningbewegingen monitoren.
• Coördineren met Accounting, Finance, Projecten, Logistiek en Management voor tijdige betalingen en voldoende liquiditeit.
• Bank‑ en crediteureninformatie actueel houden.
• Betalingsbewijzen, inhoudingen en documentatie van transacties beheren.
• Financiële producten zoals leasing, factoring, wissels en kredietlijnen evalueren en volgen.
• Financiële en treasury‑rapporten opstellen ter ondersteuning van besluitvorming.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Accounting, Administratie, Finance, Economie of een verwante richting.
• Minimaal 2‑3 jaar ervaring in treasury binnen de bouw‑ of vastgoedsector.
• Ervaring met het S10‑systeem is verplicht.
• Bekendheid met bankplatformen en betalingsportalen.
• Grondige kennis van cash‑flow, crediteuren, inhoudingen, voorschotten, valorisaties en creditnota’s.
• Gevorderde vaardigheden in Excel.
• Hoge mate van orde, analytisch vermogen, vertrouwelijkheid en deadline‑gerichtheid.

Vereiste vaardigheden

• S10
• Excel (intermediair/gevorderd)
• Bankplatformen
• Betalingsportalen