Analista de Tesoreria

Objetivo del puestoAdministrar y controlar la liquidez de la compañía mediante la elaboración y análisis de flujos de caja, la gestión eficiente de pagos, el monitoreo de las posiciones bancarias y la evaluación de riesgos financieros, asegurando la disponibilidad de fondos para la operación y el cumplimiento de las políticas corporativas y financieras.Principales responsabilidadesElaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo. Analizar las desviaciones entre los flujos de caja proyectados y reales, identificando sus causas, riesgos de liquidez y oportunidades de mejora. Monitorear diariamente la posición de caja, los saldos bancarios y las necesidades de liquidez de la compañía. Ejecutar la programación de pagos nacionales e internacionales y asegurar su ejecución de acuerdo con los cronogramas y niveles de autorización establecidos. Administrar las plataformas bancarias y mantener una adecuada coordinación operativa con bancos y otras entidades financieras. Realizar y controlar las conciliaciones bancarias, asegurando la integridad y oportunidad de la información financiera. Analizar el impacto de las variaciones del tipo de cambio sobre los resultados, el flujo de caja, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y las obligaciones financieras. Monitorear la exposición neta en moneda extranjera y proponer acciones para reducir el riesgo cambiario, de acuerdo con las políticas corporativas. Preparar reportes de tesorería, liquidez, endeudamiento, exposición cambiaria y posición financiera para la gerencia y la corporación. Identificar oportunidades de optimización del capital de trabajo mediante el análisis de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios. Brindar soporte en auditorías internas, externas y requerimientos corporativos relacionados con tesorería. RequisitosBachiller o titulado en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines. Experiencia mínima de 2 años en tesorería, planeamiento financiero, finanzas corporativas o posiciones similares. Manejo de Excel a nivel intermedio. Deseable manejo de ERP (SAP u otros) Inglés a nivel intermedio. CompetenciasAlta capacidad analítica. Organización y planificación. Orientación a resultados. Atención al detalle. Proactividad e iniciativa. Comunicación efectiva. Trabajo en equipo e influencia transversal. Orientación a la mejora continua. Show more Show less