Analista de Tesorería y Gestión Financiera

Over de functie

Als Analista de Tesorería y Gestión Financiera ben je verantwoordelijk voor het beheer van de liquiditeit en de financiële planning van de organisatie. Je werkt nauw samen met de afdelingen Accounting, Administración, Compras en Gerencia om tijdige financiële verplichtingen te waarborgen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Opstellen en monitoren van geprojecteerde cash‑flow‑modellen.
• Beheren van de liquiditeit en het programmeren van betalingen.
• Uitvoeren van bankafstemmingen en controle van crediteuren.
• Beheren van kredietlijnen, leningen, leasing, factoring en andere financiële instrumenten.
• Opstellen van financiële rapportages, treasury‑indicatoren en management‑rapporten voor besluitvorming.
• Coördineren met Accounting, Administración, Compras en Gerencia om financiële verplichtingen tijdig te voldoen.

Gewenst profiel

• Minimaal 2‑3 jaar relevante ervaring in treasury, finance, financial planning of control.
• Ervaring met bedrijven in dienstverlening, engineering, energie, infrastructuur of verwante sectoren is een plus.
• Technisch diploma (niveau Technisch) en leeftijd tussen 26 en 60 jaar.

Vereiste vaardigheden

• Ervaring met ERP‑systemen voor financieel beheer.
• Bekendheid met bedrijfsbankplatformen.
• Vaardigheid in cash‑flow‑modellering en liquiditeitsbeheer.
• Beheersing van bankafstemming en crediteurenadministratie.
• Kennis van krediet‑ en leasinginstrumenten.