Asistente de Tesorería

Over de functie

Wij zoeken een proactieve en gestructureerde Assistent Treasury die ons financiële team in Lima ondersteunt bij betalingen, bankafstemmingen en cash‑flow beheer.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Registreren en plannen van betalingen aan leveranciers, loonlijsten en fiscale verplichtingen binnen de gestelde termijnen.
• Dossiers voor betalingen (facturen, orders, onderbouwing) voorbereiden voor goedkeuring van het management.
• Uitvoeren van bankafstemmingen en dagelijks controleren van saldi.
• Follow‑up van crediteuren‑ en debiteurenrekeningen.
• Beheren van de kas (petty cash) en zorgen voor tijdige vervullingen.
• Opstellen van cash‑flow‑rapporten en de treasury‑positie.
• Coördineren met boekhouding, administratie en banken.
• Financiële documentatie archiveren en bewaren.

Gewenst profiel

• Technische of universitaire opleiding in Accounting, Administratie, Financiën, Economie of een verwante richting.
• 1‑2 jaar ervaring in soortgelijke functies (treasury, betalingen, crediteuren/debiteuren).
• Ervaring met elektronische bankieren en betalingsportalen van financiële instellingen.
• Kennis van fiscale verplichtingen en termijnen (SUNAT).
• Goede beheersing van Excel (intermediair) en ervaring met boekhoudsoftware.
• Ordenlijk, verantwoordelijk, nauwkeurig en in staat deadlines te halen.

Vereiste vaardigheden

• Excel (intermediair)
• Elektronisch bankieren
• Boekhoudsoftware

Wat wij bieden

• Salaris tussen S/ 1.500 en S/ 1.800 per maand, afhankelijk van ervaring.
• Inschrijving op de loonlijst met alle wettelijke voordelen.
• Full‑time dienstverband, kantoor in San Isidro (Lima).
• Werkdagen: maandag‑vrijdag 8:30‑18:30, zaterdag 9:00‑12:00.