Asistente de Tesorería – Urgente en Lima

Over de functie

Als Asistente de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse cashflow van D´DARIEMS International, een Peruaans bedrijf dat al meer dan tien jaar sneakers importeert en verkoopt. De functie is urgent en gevestigd in het centrum van Lima.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren en controleren van de cashflow op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis.
• Opstellen van cashflow‑prognoses en budgetten.
• Beheren van bankrekeningen, inkomsten, uitgaven en kas.
• Uitvoeren van betalingen aan leveranciers en beheer van crediteuren‑/debiteurenadministratie.
• Uitvoeren van bankafstemmingen en financiële rapportages.
• Beheren van het vaste fonds en transacties via bankplatformen.
• Bewaken van waardepapieren en zorgen voor een correcte boekhouding van de treasury.
• Garanderen van naleving van fiscale verplichtingen.
• Ondersteunen van overige treasury‑gerelateerde taken.

Gewenst profiel

• Bachelor of afgestudeerd in Accounting, Finance of Business Administration.
• Minimaal één jaar aantoonbare ervaring in treasury of budgetbeheer.
• Tussen 23 en 43 jaar oud.
• Integriteit, analytisch vermogen, nauwkeurigheid, hoge ethische normen en goede organisatie.
• Teamspeler met effectieve communicatieve vaardigheden.

Vereiste vaardigheden

• Microsoft Excel (intermediair niveau).
• Ervaring met elektronische bankplatformen.
• Kennis van boekhoudsoftware, bij voorkeur Starsoft.

Wat wij bieden

• Werk in het centrum van Lima.
• Dynamisch team binnen een groeiend bedrijf.
• Kansen voor professionele ontwikkeling.