Analista de Tesorería

Funciones del puesto Efectuar los pagos a proveedores principales verificando que cuenten con la información completa y el registro contable según sus EECC. Así como registrar, analizar y realizar el reporte diariamente de las cuentas por pagar de dichos proveedores (Floor Plan vs. ERP).Elaborar y actualizar diariamente la posición de caja y las proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.Identificar oportunidades de mejora y automatización de procesos, reduciendo actividades manuales y optimizando tiempos de ejecución.Participar en el levantamiento de requerimientos funcionales y pruebas de usuario para desarrollos y mejoras en SAP relacionados con tesorería, cobranzas y gestión bancaria.Elaborar y registrar las conciliaciones bancarias de manera mensual (Ingresos y Egresos), así como las compensaciones. Realizar el seguimiento adecuado coordinando con las áreas internas el registro oportuno cumpliendo la fecha establecida según cronograma del cierre contable.Gestionar las relaciones operativas con entidades financieras, incluyendo apertura de cuentas, actualización de poderes, líneas de crédito y productos bancarios.Desarrollar dashboards e indicadores de gestión mediante herramientas como Power BI, Excel avanzado u otras plataformas de análisis de datos para la Gerencia de Finanzas y Tesorería.RequisitosEgresado universitario de Contabilidad, Administración, Economía o afines.3 años de experiencia en gestión de pagos masivos, flujo de caja y relación con entidades financieras.Conocimientos en manejo de plataformas bancarias, transacciones y gestión de cobros y pagos.Excel nivel avanzado.PowerBI nivel intermedio.SAP - Módulo FI a nivel avanzado.Inglés nivel intermedio.BeneficiosSueldo competitivo acorde al mercado.Planilla de régimen general.Pagos quincenales.Pago de utilidades.Descuentos corporativos.Jornada laboral híbrida (4 días presenciales y 1 día remoto) de lunes a viernes de 8 am - 6.30 pm (2 meses al año se trabaja lunes a viernes de 8.30 am - 6 pm y sábados de 8.30 am - 1 pm) en San Borja.Almacenes Santa Clara S.A. es una empresa socialmente responsable, que brinda igualdad de oportunidades a todas las personas sin distinción, dentro de los alcances de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973. Asimismo, no solicitamos ningún tipo de pago o abono para participar en los procesos de reclutamiento y selección, ni en ninguna etapa del mismo.Almacenes Santa Clara, es una empresa de capital 100% peruano, con 50 años de experiencia en el sector automotor. Contamos con 9 locales a nivel nacional con más de 50000 mts2 de infraestructura y más de 27000 vehículos vendidos; siendo concesionarios de las marcas Isuzu, Kia y representantes de las marcas Hidromek (Maquinaria pesada), Denyo y Motores Isuzu. Gracias a una sólida estrategia empresarial combinada con un eficiente trabajo en equipo y respeto a nuestros valores nos ha llevado a posicionarnos como el mejor concesionario de las marcas que comercializamos.Disponemos de una red de sucursales a nivel nacional en las ciudades de Lima, Arequipa, Huancayo y Tarma. Además contamos con los mejores profesionales, altamente calificados y con un gran disposición a satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Show more Show less