Analista de Tesorería

Acerca del puesto

APM Terminals Callao busca un Analista de Tesorería para desempeñar un papel clave en la gestión de la liquidez y los riesgos financieros de la compañía. El puesto se centra en el seguimiento de cuentas por cobrar, la proyección de flujo de caja, la gestión de riesgos cambiarios y la relación con entidades financieras.

Responsabilidades principales

• Seguir las cuentas por cobrar según las etapas del proceso de cobro (dunning process).
• Elaborar, analizar y monitorear proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo, identificando desviaciones, riesgos y oportunidades de liquidez.
• Analizar la exposición a riesgos financieros, especialmente riesgo cambiario, y proponer estrategias de cobertura con instrumentos financieros autorizados.
• Gestionar la relación con entidades financieras locales e internacionales: cash management, líneas de crédito, financiamiento, inversiones temporales, cartas fianza y otros instrumentos.
• Analizar cobranzas y pagos, proponiendo acciones para optimizar el capital de trabajo.
• Participar en proyectos de automatización y transformación digital de tesorería, conciliaciones bancarias, pagos, reportes y conectividad bancaria.
• Elaborar indicadores, dashboards e informes gerenciales sobre liquidez, endeudamiento, exposición cambiaria y disponibilidades bancarias.
• Supervisar la programación y ejecución de pagos locales e internacionales y registrar operaciones de compraventa de moneda extranjera, forwards, cartas fianza, préstamos y financiamientos.
• Garantizar el cumplimiento de políticas corporativas, controles internos, matrices de riesgo y requerimientos de auditoría.

Perfil requerido

• Egresado de carrera universitaria en Economía, Finanzas, Administración o Contabilidad o afines.
• 2 años de experiencia como asistente o analista de tesorería.
• Deseable diplomado en Finanzas Corporativas, Tesorería Corporativa o Mercado de Capitales.
• Inglés intermedio.

Habilidades requeridas

• Power BI y análisis de datos.
• MS Office a nivel intermedio.