Analista de Tesorería

Acerca del puesto

ACCIONA, compañía internacional con más de 65.000 empleados y presente en más de 40 países, busca un/a Analista de Tesorería para su negocio de Concesiones, en el área de Finanzas. La misión del puesto es gestionar y analizar las operaciones de tesorería, asegurando el control de los flujos de caja, los pagos y las obligaciones financieras de la empresa.

Responsabilidades principales

• Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual para garantizar la disponibilidad de fondos.
• Gestionar y programar pagos a proveedores, contratistas y obligaciones financieras dentro de los plazos establecidos.
• Conciliar movimientos bancarios y verificar su correspondencia con las operaciones registradas en el sistema.
• Controlar ingresos y egresos, asegurando su correcta clasificación contable y financiera.
• Gestionar líneas de crédito, préstamos, cartas fianza, garantías u otros instrumentos financieros según requerimiento.
• Coordinar con bancos, proveedores y áreas internas para resolver incidencias de pagos o transacciones.
• Elaborar reportes de tesorería para gerencia, con análisis de liquidez, proyecciones y desviaciones.
• Controlar fondos fijos, viáticos, rendiciones y reposiciones según políticas internas.
• Verificar que los pagos cumplan con las políticas internas, autorizaciones y documentación sustentatoria.

Perfil requerido

• Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
• Nivel de idiomas intermedio-avanzado (deseable).
• Disponibilidad para viajar.

Habilidades requeridas

• Conocimiento deseable en gestión de tesorería, flujos de caja y operaciones financieras.
• Conocimiento deseable en normativas bancarias, medios de pago y conciliaciones bancarias.
• Excel intermedio deseable (tablas dinámicas, conciliaciones, reportes).
• Manejo deseable de ERPs financieros (SAP, Oracle, S10) y plataformas bancarias digitales.