Asistente de Tesorería (full‑time) – Surco

Over de functie

Als Asistente de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de kasstromen en banktransacties binnen Llamagas, een toonaangevend bedrijf in de hydrocarbonenindustrie. Je werkt nauw samen met de financiële afdeling en ondersteunt bij betalingen, incasso's en reconciliaties.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijks registreren van verkoopinkomsten op basis van bankmutaties (overboekingen, deposito's, digitale platforms).
• Boeken van betalingen aan leveranciers, belastingen, salarissen, honoraria, onkosten en kasgeld.
• Downloaden en archiveren van betalingsbewijzen in de gedeelde Drive‑map, uiterlijk de volgende werkdag.
• Beantwoorden van vragen van leveranciers over facturen, betalingen en bewijzen.
• Controleren en registreren van incasso’s (contant, credit‑/debetkaarten, overboekingen) zodra het geld op de bankrekening staat.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor of graad in Accounting of Administration.
• Minimaal 3 jaar ervaring als analist in de treasury.
• Woonachtig in Surco of omliggende wijken.
• Directe beschikbaarheid.

Vereiste vaardigheden

• Uitgebreide kennis van SAP Business One.
• Ervaring met bankreconciliaties, betalingsverwerking en kasbeheer.

Wat wij bieden

• Directe indiensttreding op de payroll.
• EPS‑dekking van 50%.
• Duidelijke loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Werkplek in Surco, full‑time en op locatie.