Asistente de Tesorería

Acerca del puesto

Buscamos un/a Asistente de Tesorería para apoyar la gestión diaria de los movimientos financieros de la empresa, garantizando el cumplimiento de los plazos de pago y el control de las obligaciones financieras.

Responsabilidades principales

• Seguimiento diario de los movimientos en cuenta corriente.
• Cargar en las plataformas bancarias los pagos a proveedores y trabajadores según la programación.
• Analizar la cuenta 42 (Cuentas por Pagar a Proveedores) y validar abonos diarios.
• Elaborar la programación de pagos a proveedores considerando plazos y condiciones.
• Controlar letras y facturas por compensar a proveedores.
• Enviar constancias de pago y archivar documentación bancaria y de pagos.
• Registrar cargos bancarios (comisiones, ITF, impuestos, AFP, préstamos, leasing, etc.) y dar seguimiento a obligaciones financieras.
• Realizar pagos de detracción y autodetracción.
• Elaborar conciliación bancaria mensual y controlar saldos de remesas entre compañías del grupo.
• Generar posición de bancos diaria y analizar cargos no sustentados.

Perfil requerido

• Capacidad de análisis y control de cuentas por pagar.
• Organización y precisión en el registro de documentos financieros.
• Conocimiento de procesos de pago y conciliación bancaria.
• Habilidad para trabajar con múltiples plataformas bancarias.

Habilidades requeridas

• Manejo de plataformas bancarias y sistemas de registro financiero.

Lo que ofrecemos

• Ingreso a planilla con todos los beneficios de Ley.
• Pertenecer a una empresa de prestigio.
• Agradable ambiente laboral.