Auxiliar de Tesorería

Acerca del puesto

Buscamos un/a Auxiliar de Tesorería para integrarse al equipo financiero de una empresa del grupo, con sede en Surco. El rol está orientado a la gestión eficiente de cuentas por pagar y a mantener actualizadas las conciliaciones bancarias.

Responsabilidades principales

• Realizar la conciliación diaria de cuentas bancarias.
• Verificar la liquidez para la ejecución de pagos programados.
• Registrar pagos efectuados en el ERP contable.
• Gestionar pagos a proveedores y detracciones.
• Elaborar, enviar y archivar reportes mensuales de conciliaciones.
• Preparar el reporte semanal de cuentas por pagar para revisión y aprobación.
• Atender consultas de proveedores sobre programación y estado de pagos.
• Gestionar pagos de SCTR y Seguro Vida Ley.
• Ejecutar y registrar reposiciones de caja chica.
• Emitir constancias de retención según corresponda.
• Validar depósitos de clientes y registrarlos en el ERP contable.
• Coordinar con Contabilidad el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias conforme al cronograma SUNAT.
• Realizar otras funciones afines asignadas por la jefatura inmediata.

Perfil requerido

• Adaptabilidad al cambio.
• Orientación al cliente y resultados.
• Compromiso.
• Trabajo en equipo.

Habilidades requeridas

• Manejo de ERP contable.
• Conciliación bancaria.
• Registro de pagos.
• Gestión de pagos a proveedores.
• Manejo de caja chica.
• Conocimientos tributarios y manejo del cronograma SUNAT.
• Gestión de SCTR y Seguro Vida Ley.

Lo que ofrecemos

• Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
• Integración a una empresa sólida y en constante crecimiento.
• Excelente ambiente laboral.
• Sueldo acorde al mercado.