Analista de Tesorería Senior – Lima

Acerca del puesto

Como Treasury Sr. Analyst gestionarás la operación diaria de tesorería en Perú, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos, la ejecución controlada de pagos y la integridad de la información financiera. Mantendrás una relación operativa permanente con entidades financieras locales y apoyarás la implementación y evolución de SAP y otros sistemas de tesorería.

Responsabilidades principales

• Gestión de liquidez: controlar saldos bancarios diarios, proyectar flujo de caja y gestionar necesidades de fondeo o inversión.
• Operaciones y pagos: ejecutar pagos masivos e individuales, transferencias y operaciones cambiarias cumpliendo políticas y segregación de funciones.
• Relación bancaria: administrar cuentas y canales financieros, actuando como contacto operativo principal con los bancos.
• Conciliación y cierres: dar seguimiento a la conciliación de cuentas, resolver diferencias y asegurar soportes para el cierre contable mensual y auditorías.
• Proyectos y sistemas: apoyar la implementación, validación de diseño y pruebas funcionales de SAP y otras herramientas de tesorería.
• Cumplimiento y mejora continua: garantizar controles internos, proteger información sensible e impulsar iniciativas de automatización.

Perfil requerido

• Formación: profesional en Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia: mínimo cuatro años en tesorería corporativa, banca transaccional u operaciones financieras, con relación operativa directa con bancos.

Habilidades requeridas

• Experiencia práctica en sistemas ERP financieros, especialmente SAP FI.
• Dominio intermedio o avanzado de Excel y Google Sheets para conciliaciones y reportes.
• Manejo de portales bancarios y procesos de pagos, datos maestros bancarios y conciliación bancaria.
• Conocimiento operativo de requerimientos bancarios y tributarios aplicables a la tesorería en Perú.
• Inglés intermedio deseable para documentación y coordinación con equipos regionales.

Lo que ofrecemos

• Contrato a término indefinido.
• Salario competitivo.
• Trabajo híbrido.
• EPS cubierto al 100%.
• Apoyo económico para educación.
• Tecnologías y procesos de clase mundial.
• Días libres adicionales a las vacaciones.
• Bono para salud visual.
• Bienestar emocional.