Auxiliar de tesorería

Acerca del puesto

Ejecutar y mantener el control operativo diario de Tesorería mediante el registro, identificación, conciliación, documentación y seguimiento de los movimientos económicos de la operación, asegurando que cada movimiento pueda relacionarse con su origen, concepto, empresa correspondiente y evidencia documental.

Registrar, conciliar, solicitar documentos, hacer seguimiento, organizar información, identificar diferencias, preparar reportes, contactar internamente para aclaraciones y escalar incidencias.

Responsabilidades principales

• Registrar ingresos y egresos.
• Realizar conciliaciones.
• Identificar transferencias y depósitos.
• Controlar operaciones realizadas mediante POS y medios de pago digitales.
• Dar seguimiento a abonos de pasarelas de pago.
• Identificar y documentar diferencias.
• Controlar anticipos y pagos parciales.
• Organizar comprobantes y sustentos.
• Hacer seguimiento a documentación faltante.
• Preparar información de Tesorería para revisión.
• Apoyar la preparación documental de pagos autorizados.
• Mantener archivos físicos y digitales.
• Coordinar información requerida por Contabilidad.
• Realizar seguimiento a pendientes.
• Preparar cierres diarios.
• Reportar oportunamente incidencias y diferencias.

Perfil requerido

• Formación técnica o estudiante/egresado de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras relacionadas.
• Experiencia de 1 a 2 años en Tesorería, conciliaciones, caja, cuentas por pagar/cobrar o soporte contable.
• Edad entre 25 y 37 años.

Habilidades requeridas

• Excel.
• POS.
• Pasarelas de pago.
• ERP.
• CRM.
• Facturación.
• Operaciones bancarias.
• Conciliaciones bancarias.