Asistente de Tesorería con 2 años de experiencia

Over de functie

Als Assistent Treasury ondersteun je de financiële afdeling bij dagelijkse cash‑managementtaken. Je werkt nauw samen met de boekhouding en andere interne teams om een correcte en tijdige afhandeling van betalingen en incasso's te garanderen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijkse bankafstemmingen uitvoeren en afwijkingen analyseren.
• Betalingsplanning voor leveranciers, medewerkers en derden opstellen en uitvoeren.
• Rapportage van crediteuren‑ en debiteurenadministratie up‑to‑date houden.
• Coördineren met de boekhouding en andere afdelingen voor validatie van betalings‑ en incassogegevens.
• Volgen van leveringen en verantwoording van uitgaven.
• Beheer van de kas‑ en kleine uitgavenadministratie.
• Fysiek en digitaal archiveren van treasury‑documentatie.
• Communiceren met leveranciers en saldi afstemmen.
• Factoringprocessen beheren.

Gewenst profiel

• Technische of universitaire opleiding in Accounting.
• Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare treasury‑rol.
• Empathisch en sterk in teamwork.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
• Woonachtig in het centrum met bereidheid te reizen naar noord‑ en zuidoostelijke zones.

Vereiste vaardigheden

• Microsoft Office (intermediair niveau).
• Excel (gevorderd).

Wat wij bieden

• Salaris conform marktstandaard.
• Arbeidsovereenkomst.
• Werkdagen: maandag‑vrijdag 08:00‑17:30, zaterdag 08:00‑13:00.
• Prettige werkomgeving.