Asistente de Tesorería Operativa

Over de functie

Als Assistent Treasury Operations ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en controleren van dagelijkse betalingsprocessen, het bijhouden van bankrekeningen en het voorbereiden van cash‑flow analyses. Je werkt nauw samen met interne teams en externe banken om een correcte en tijdige afhandeling van financiële transacties te garanderen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijkse uitvoering van betalingen aan leveranciers en het beheren van onderhandelbare facturen.
• Controleren en reconciliëren van bankafschriften in SAP voor Alicorp en haar lokale en buitenlandse dochterondernemingen.
• Voorbereiden van historische cash‑flow rapportages en bijdragen aan continue procesverbeteringen.
• Registreren van bankcommissies en ITF in de bankrekeningen.
• Identificeren en implementeren van verbeteringen in het treasury‑proces.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Accounting, Economie, Finance of Bedrijfskunde.
• Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie.
• Ervaring met leveranciersbetalingen, bankplatformen, internationale betalingen en confirming.
• Goede beheersing van de Engelse taal op gemiddeld niveau.

Vereiste vaardigheden

• Microsoft Excel (intermediair niveau).
• Power BI (intermediair niveau) – gewenst.
• Python, SQL en Power Query – gewenst.
• SAP of een ander ERP‑systeem (intermediair niveau).
• Engels (intermediair niveau).