Asistente de Tesorería (Surco)

Over de functie

Als Assistent Tesorería ondersteun je de afdeling treasury van Compañía Procesadora Mollehuaca in Santiago de Surco. Je werkt nauw samen met de Tesorería‑manager en draagt bij aan een efficiënte cash‑flow en correcte betalingen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Opstellen en uploaden van TXT‑betalingsbestanden in het ERP en uitvoeren van handmatige betalingen via elektronische bankplatformen na goedkeuring.
• Dagelijks registreren en controleren van bankmutaties.
• Uitvoeren van dagelijkse bankreconciliaties.
• Beheren van crediteuren gerelateerd aan treasury‑activiteiten.
• Documenteren en traceren van betalingen voor mineral, OPEX en CAPEX.
• Ondersteunen van interne en externe audits.
• Controleren van naleving van interne treasury‑beleid en -procedures, inclusief scheiding van functies.

Gewenst profiel

• Afgeronde bachelor in Accounting, Finance, Economics of Administration.
• 6 maanden tot 1 jaar ervaring in treasury‑functies.
• Kennis van elektronische bankplatformen en Peruaanse fiscale regelgeving (determinaties, retenties).
• Leeftijd tussen 20 en 26 jaar.
• Beschikbaarheid voor een full‑time dienstverband (ma‑vr 8:30‑17:30).

Vereiste vaardigheden

• Microsoft Excel op intermediair/gevorderd niveau, inclusief draaitabellen.
• Ervaring met ERP‑systemen voor het genereren van betalingsbestanden.
• Bekwaamheid in bankreconciliatie en cash‑flow beheer.

Wat wij bieden

• Inschrijving op de vaste loonlijst met alle wettelijke voordelen.
• Kansen voor professionele ontwikkeling.
• Een prettig en collegiaal werkklimaat.