Ejecutivo Tesorería y Finanzas

Over de functie

Als Ejecutivo Tesorería y Finanzas ben je verantwoordelijk voor het beheer van de liquiditeit en het optimaliseren van het werkkapitaal van Efameinsa. Je werkt nauw samen met de financiële afdeling en externe banken om een efficiënte cashflow te waarborgen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van de dagelijkse kasstromen en het uitvoeren van cashflowprognoses.
• Coördineren van alle bankactiviteiten, inclusief bankreconciliatie.
• Registreren en controleren van transacties in het ERP‑systeem.
• Beheren van de petty‑cash en het toezicht op de kasadministratie.
• Controleren van debiteuren‑ en crediteurenrekeningen.

Gewenst profiel

• Minimaal één jaar relevante werkervaring.
• Analytisch, dynamisch en verantwoordelijk.
• Hoge mate van zelfstandigheid en ambitie om te groeien.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde kennis van boekhoudkundige principes.
• Ervaring met bankreconciliatie.
• Bekendheid met ERP‑systemen.
• Inzicht in cashflow‑beheer en petty‑cash.
• Beheer van debiteuren‑ en crediteurenadministratie.

Wat wij bieden

• Een fulltime functie met werktijden van maandag tot vrijdag 8.00‑18.00 en zaterdag 9.00‑12.00.
• Een dynamische werkomgeving binnen een groeiend bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring.