Tesorero/a Financiero/a

Acerca del puesto

Buscamos un/a Tesorero/a Financiero/a para reforzar el control financiero de una empresa de turismo boutique en Perú. La persona será responsable de la gestión diaria de caja, bancos, pagos y cobranzas, garantizando la liquidez y la trazabilidad documental.

Responsabilidades principales

• Controlar diariamente saldos bancarios, caja disponible y movimientos financieros.
• Elaborar y actualizar la posición diaria de caja y bancos, y preparar el flujo de caja proyectado semanal.
• Gestionar pagos a proveedores verificando sustentos, facturas, moneda y autorizaciones.
• Controlar cobranzas, anticipos y saldos pendientes de clientes y agencias.
• Registrar ingresos y egresos con trazabilidad documental y comparar montos cotizados, solicitados y facturados.
• Identificar y alertar diferencias que afecten margen, liquidez o relaciones con proveedores.
• Coordinar la emisión y control de facturas, boletas o invoices.
• Realizar conciliaciones bancarias y mantener el control de transferencias.
• Preparar reportes de cuentas por cobrar, pagos pendientes y alertas financieras.
• Entregar documentación mensual ordenada al contador externo y coordinar observaciones contables o tributarias.

Perfil requerido

• Formación en Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 a 4 años en tesorería, control de pagos o cobranzas.
• Capacidad de trabajo metódico, riguroso y confidencial.
• Comunicación clara con CEO, operaciones, proveedores y contador externo.

Habilidades requeridas

• Manejo avanzado de Excel.
• Experiencia en banca electrónica y conciliaciones bancarias.
• Conocimiento de sistemas ERP o herramientas de gestión operativa.
• Familiaridad con herramientas de IA para verificación y automatización de reportes (deseable).